삼아알미늄
006110 코스피 4/8
43,500원 +8.48%
1차 비철금속 제조업 시총 3위/196,065억알루미늄박지,은박지,은박가공품,알페이스트 제조,도매,수출
매수 판단
-19.7%
54,20011/04
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24주 -75.4% 05/14부터 16.7→36.5→34.6→30.4% 0.86배 오늘 1.35배
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외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 10/21 재료로 만든 것
나쁜 쪽
- 10월 21일 장중 하락률은 같은 업종 등락률(-0.03%)보다 컸고, 하루 가격 변동폭이 13,800원에 이르렀으며 저가는 77,200원까지 내려갔다. 10/21 비건뉴스2
- 주당순이익이 -1,515원으로 마이너스여서 같은 업종 평균 PER(17.72배)과 견줄 이익이 없고, 주가순자산비율은 5.58배다. 10/21 joongangenews.com
10/20 그대로 3
- 10월 들어 6일·8일·16일·19일에 하루 10%대 급등이 이어졌지만 그날들에 회사 쪽 공시는 없었고, 상승 배경으로는 2차전지·비철금속 테마 강세와 최근 급락 뒤의 반발 매수가 꼽혔다. 10/06 CBC뉴스234+2
- 지금은 탄소코팅을 중국 외주에 맡기고 있어, 평택 코팅설비가 완공되기 전까지는 해외우려기업(FEOC) 규제에 대응하는 일이 과제로 남아 있다. 10/19 뉴스웨이
- 순이익 증가율(+107.1%)이 영업이익 증가율에 못 미쳐, 영업에서 늘어난 이익 가운데 일부가 영업외 손익이나 세금 단계에서 빠져나갔다.
좋은 쪽
10/20 그대로 5
- 알루미늄박 업계는 리드타임이 짧아 전기차 캐즘 때 과잉 증설을 피했고, AI 데이터센터발 ESS 수요가 급증하면서 공급 부족 국면에 들어섰으며, 삼아알미늄은 국내 알박 3사 중 유일한 순수 상장사라는 분석이 나왔다. 10/19 아주경제234+4
- 신규 ESS 설치량의 약 90%를 차지하는 LFP 배터리에는 탄소코팅 알루미늄박이 쓰이는데, 연말 완공 예정인 평택 코팅설비로 중국 외주 의존을 줄이고 FEOC 규제에 대응할 수 있다는 관측이 있다. 10/19 아주경제2
- ESS와 별개로 배터리 집전체에 쓰이는 양극박의 수요 확대와 북미 생산라인 가동률 상승에 대한 기대도 주가 강세의 배경으로 거론됐다. 10/08 핀포인트뉴스
- 10월 6일 외국인과 기관이 함께 순매수했고, 기관은 그날까지 6거래일 연속 순매수를 이어갔다. 10/06 뉴스핌2
- 영업이익 증가율(+153.4%)이 매출 증가율(+43.8%)의 세 배를 넘어, 매출 규모보다 수익성이 더 빠르게 좋아졌다.
이 재료로는 확인 못 함
10월 1일 임원·주요주주 특정증권등 거래계획보고서가 제출됐지만, 누가 매수와 매도 가운데 어느 쪽으로 얼마를 언제 거래하려는지, 실제로 거래했는지는 재료에 없다.재무 증가율을 어느 기간과 비교했는지, 마이너스로 표시된 주당순이익은 어느 기간 기준인지, 실적 개선이 ESS·전기차·포장재 가운데 어느 부문에서 나왔는지가 재료에 나뉘어 있지 않다.
10/20 그대로 3
양극박 수요 확대가 어느 고객에서 나오는지, 가동률 상승이 기대된 북미 생산라인이 누구의 것인지는 요약이 잘려 확인되지 않는다.배터리용 알루미늄박 증설의 규모와 시점, 평택 코팅설비의 투자액과 생산능력은 재료에 구체적인 수치가 없다.리드타임이 짧다는 것은 공급도 빨리 늘 수 있다는 뜻이기도 한데, 경쟁사 증설 계획이나 알박 가격 동향이 재료에 없어 공급 부족이 얼마나 이어질지 가늠할 근거가 없다.짚고 넘어갈 것claude-opus-5-5 · xhigh프롬프트 v6
- 확정된 숫자는 반기보고서의 실적뿐이다. 알박 공급 부족은 증권사 분석이고 평택 설비의 FEOC 대응 효과는 시장 관측이며, 10월의 주가 상승은 실적이나 수주가 확정됐다는 뜻이 아니다. 08/14 공시23
- 좋은 쪽의 이익 증가율과 나쁜 쪽의 마이너스 주당순이익은 같은 회사 이익을 서로 다른 기간과 기준으로 잰 숫자일 수 있다. 증가율이 흑자 상태에서 늘어난 것인지, 적자 기저에서 나온 것인지에 따라 무게가 달라진다. 10/21 joongangenews.com
10/20 그대로 3
- 순수 상장주라 업황이 반등할 때 탄력이 가장 크다는 평가와, 테마가 강할 때마다 급등이 되풀이되는 흐름은 업황에 민감하다는 같은 성질에서 나온다. 이 민감도는 업황이 꺾일 때도 똑같이 작동한다. 10/18 핀포인트뉴스2
- 좋은 쪽의 FEOC 대응 기대와 나쁜 쪽의 중국 외주 의존은 평택 코팅설비라는 같은 사안의 두 얼굴이며, 연말에 완공되고 가동되는지에 따라 어느 쪽인지 갈린다. 10/19 뉴스웨이
- ESS발 공급 부족은 10월 중순에 나온 전망이고 확인된 실적은 6월까지의 반기 숫자라 둘 사이에 시차가 있다. ESS 수요가 실제 매출과 이익으로 잡히는지는 이후 분기 실적에서 처음 확인된다. 08/14 공시2
증권사의 공급 부족 분석과 테마 강세로 10월 주가가 크게 오르내렸지만, 확인된 실적은 6월까지의 반기 숫자에 머물러 있다.
지표
-58.4%
허용 -25.0%
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최소 +30.0%
-10.2%p
126일
27.6
코스피 안
16.20%
손절폭 = ATR × 2.0
217억
최소 50.0억
12.0%
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| 20261026 | 57,100 | 63,601 | 56,036 | 49,072 | 477,889 |
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| 20261022 | 73,600 | 63,121 | 55,674 | 48,697 | 358,829 |
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| 20261020 | 83,800 | 61,678 | 55,052 | 48,174 | 274,406 |
| 20261019 | 82,100 | 60,785 | 54,695 | 47,877 | 511,551 |
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