삼화콘덴서

양쪽 시나리오 10/12 재료로 만든 것

나쁜 쪽

2분기 매출은 5.2% 늘었고 판매가격(ASP) 상승은 2~3%에 그쳤다. Tier-1 업체를 뒤따라 가격을 올리는 구조여서 가격 인상 효과는 2분기 실적에 아직 크게 반영되지 않았고, 본격적인 효과는 하반기 이후로 미뤄져 있다. 10/11 네이버 프리미엄콘텐츠
무라타가 비우는 범용 물량을 놓고 대만(야게오·왈신)과 중국(풍화고과 등) 업체도 함께 경쟁하고 있어, 삼화콘덴서가 그 물량을 모두 가져가는 구조는 아니다. 10/11 네이버 프리미엄콘텐츠
주가가 내린 10월 12일에도 PER은 83.86배, PBR은 5.60배였고, 주가는 증권사 목표주가 12만7000원을 여전히 웃돌았다. 10/12 joongangenews.com
10월 8일 1% 내려 마감한 데 이어, 10월 12일 오전에는 동일업종이 0.02% 오르는 가운데 2.53% 내려 업종과 반대로 움직였다. 10/08 재경일보2

10/08 그대로 4

순이익 증가율(+192.8%)이 영업이익 증가율의 3배를 웃돌아, 순이익 증가의 상당 부분은 영업 밖에서 나왔다.
국민연금공단 등이 삼화콘덴서공업 보유 지분을 0.36%p 줄여 6.16%가 됐다. 10/02 공시2 3
9월 30일에는 단기 차익 실현 매물로 4%대 하락 마감했다. 10월 1일 급등한 다음 날인 10월 2일에도 차익 실현 매물이 나와 약세로 마감했다. 09/30 재경일보2 3
10월 6일과 7일 이틀 연속 장중 16만6300원까지 올랐다가 상승폭을 상당 부분 내줬고, 7일에는 오후 들어 15만9400원까지 밀렸다. 10/06 TopStarNews2 3 4

좋은 쪽

10/08 그대로 4

이 재료로는 확인 못 함 2분기 판매가격이 소폭 오르는 데 그친 가운데 영업이익률을 끌어올린 요인이 제품 구성인지, 원가·환율·가동률인지는 재료에 나오지 않는다.10월 6일 급등 배경으로 거론된 테슬라향 MLCC 공급 기대를 비롯한 수요 증가 기대가 실제 수주나 장기 공급계약으로 이어졌는지는 재료에 나오지 않는다.10월 6~7일 상승과 10월 12일 하락을 이끈 매매 주체가 누구인지, 기관이 10월 1일 이후에도 순매수를 이어갔는지는 재료에 나오지 않는다.기사들이 주가와 견준 증권사 목표주가에 대해서는 재료에 나오지 않는 것이 있다. 8월에 상향된 리포트의 숫자인지, 몇 곳의 전망을 모은 것인지, 2분기 실적을 반영한 것인지를 알 수 없다.기사가 손익과 현금흐름에 반영되는 속도를 관건으로 꼽은 '최근 투자'가 무엇인지, 앞당겨 집행하는 것을 검토 중인 설비투자의 규모가 얼마인지는 재료에 나오지 않는다.

10/08 그대로 2

순이익을 영업이익보다 훨씬 크게 끌어올린 영업 외 항목이 무엇이고 한 번만 생기는 것인지는 재료에서 확인되지 않는다.8월 4일 제출된 대량보유상황보고서의 보고자와 지분 변동 방향은 제목만으로는 알 수 없다.

짚고 넘어갈 것claude-opus-5-5 · xhigh프롬프트 v6

10/08 그대로 2

상위 업체의 MLCC 가격 인상은 이미 시작됐고 2분기 마진 개선은 확정됐지만, 삼화콘덴서 판매가격으로의 전이는 아직 하반기 이후의 전망으로 남아 있다.

지표

-54.4%

허용 -25.0%

+223.2%

최소 +30.0%

+60.3%p

126일

98.2

코스피 안

10.55%

손절폭 = ATR × 2.0

317억

최소 50.0억

12.0%

넘으면 탈락

최근 20거래일

날짜	종가	50일	150일	200일	거래량
20261111	89,700	123,576	103,785	88,843	294,842
20261110	83,000	123,948	103,572	88,540	165,218
20261109	79,300	124,444	103,365	88,269	201,512
20261106	78,100	124,956	103,197	88,018	338,095
20261105	85,200	125,242	103,051	87,774	248,593
20261104	98,700	125,350	102,865	87,489	236,221
20261103	98,000	125,328	102,579	87,138	207,449
20261102	104,100	125,248	102,288	86,794	241,666
20261030	104,300	125,114	101,951	86,421	307,801
20261029	113,200	125,088	101,645	86,049	431,489
20261028	115,900	124,890	101,292	85,634	438,654
20261027	110,400	124,332	100,929	85,200	254,734
20261026	106,700	123,814	100,553	84,798	219,672
20261023	108,400	123,304	100,183	84,416	238,360
20261022	111,900	122,680	99,798	84,025	345,814
20261021	119,100	121,960	99,395	83,620	270,288
20261020	117,700	121,194	98,931	83,182	271,129
20261019	121,400	120,394	98,467	82,748	362,262
20261016	123,600	119,456	97,947	82,299	372,647
20261015	123,400	118,416	97,439	81,844	463,815

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없음

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26/09/29 삼화콘덴서 주가, 9월 29일 장중 150,300원 3.66% 상승 TopStarNews

재무 2026 2Q CFS전년동기

EPS

+188.8%

순이익

+192.8%

매출

+5.2%

영업이익

+55.1%

매출구성 2025.12 사업보고서 기준 원문

	콘덴서 외 · MLCC	46.10%
	콘덴서 외 · DC-LINK	19.50%
	콘덴서 외 · F C	15.10%
	콘덴서 외 · 기 타	9.70%
	콘덴서 외 · D C C	8.30%
	콘덴서 외 · C I	1.30%

매수 판단